一、企業(yè)基本情況
（一）公司簡介
xx高速公路開發(fā)有限公司是經(jīng)工商局批準(zhǔn)于
目前，公司共有職工36名職工，其中管理人員和技術(shù)人員27名，80%的具有大學(xué)以上文憑，公司內(nèi)部設(shè)：行政人事部、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、安全生產(chǎn)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、審計(jì)核算部、外聯(lián)部、材料供應(yīng)不部門和xx、xx兩個(gè)工作站。
（二）經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)狀況
公司成立以來，勵(lì)精圖治、銳意進(jìn)取，逐步建立和完善了系列項(xiàng)目建設(shè)管理制度。本著為“云南社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作貢獻(xiàn)，為企業(yè)發(fā)展抓效益”和“真抓、實(shí)干、快上”的一貫風(fēng)格，集中精力推進(jìn)xx高速公路建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)開工前期工作，受到了各級(jí)政府的支持和好評(píng)。
截止
（三） 公司股東組成及法人情況
xx高速公路開發(fā)有限公司股東由xx先生和xx先生等二個(gè)自然人組成 ，注冊資本金1億元人民幣，其中：xx占51%股份，周仕真49%股份。
公司法人代表xx，男、今年42歲、大專學(xué)歷、浙江政法�？茖W(xué)校法律專業(yè)畢業(yè)、浙江省溫州市平陽縣人，1992年參加工作，具有多年從事商業(yè)、實(shí)業(yè)、煤礦、科技企業(yè)的豐富經(jīng)歷，對企業(yè)和項(xiàng)目的經(jīng)營、生產(chǎn)、銷售、管理具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的能力。在企業(yè)內(nèi)部倡導(dǎo)現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、信息化管理，提倡“誠實(shí)守信、服務(wù)優(yōu)良、行為規(guī)范、道德高尚”的企業(yè)精神。在通信產(chǎn)品營銷、塑膠產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營管理、煤礦開發(fā)管理等行業(yè)的投資中、每次都取得過驕人的投資回報(bào)和事業(yè)成就。在xx高速公路項(xiàng)目前期工作中，受到了各級(jí)政府部門的肯定和好評(píng)！
二、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況暨投資規(guī)模
xxxx至xx高速公路起于xx縣，經(jīng)九廠、仁興、碧城、和平，止于xx縣城南。建設(shè)里程約67.35公里，計(jì)劃于2012年底開工建設(shè)，建設(shè)工期三年半。本項(xiàng)目
（二）政府高度重視
本項(xiàng)目是2011年“三個(gè)一百”新開工重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程項(xiàng)目。是干線公路網(wǎng)的組成部分，聚“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”、“xx城市經(jīng)濟(jì)一體化”、“xx環(huán)線”、“xx工業(yè)區(qū)和旅游環(huán)線”等重大運(yùn)力增長需求，對促進(jìn)和xx北地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、旅游資源開發(fā)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。本項(xiàng)目的立項(xiàng)建設(shè)受到了省、州、縣各級(jí)政府和相關(guān)部門的高度重視，現(xiàn)任省委書記秦光榮同志親自出席了本項(xiàng)目框架協(xié)議的簽字儀式，并多次對項(xiàng)目工作和投資方給予了關(guān)心、鼓勵(lì)和支持。州市縣政府和相關(guān)部門更是對本項(xiàng)目給予了高度的重視和支持。
（三）項(xiàng)目建設(shè)主體與BOT特許經(jīng)營權(quán)（30年）
xx高速公路開發(fā)有限公司是以BOT模式投資承建“xxxx至xx高速公路建設(shè)項(xiàng)目”的投資商。是經(jīng)政府僑辦招商引資，在2010年的“昆交會(huì)”上與xx人民政府簽署《xxxx至xx高速公路建設(shè)項(xiàng)目合作框架協(xié)議》，并于2010年10月與xx人民政府正式簽署《xxxx至xx高速公路BOT項(xiàng)目特許經(jīng)營權(quán)合同》，后報(bào)經(jīng)省發(fā)展改革委員會(huì)和省人民政府分別以《云發(fā)改基礎(chǔ)【2010】2390號(hào)》和《云政復(fù)【2011】54號(hào)》文件批準(zhǔn)的省外投資商和項(xiàng)目建設(shè)投資主體資格單位。本項(xiàng)目取得的高速公路特許經(jīng)營權(quán)為30年。
（四）前期工作與資金投入情況
自本項(xiàng)目框架協(xié)議簽效益”和“真抓、實(shí)干、快上”的一貫風(fēng)格，已投入自有資金約
1.803億元，完成了包括：初步設(shè)計(jì)在內(nèi)的項(xiàng)目開工前的各項(xiàng)批準(zhǔn)文件申報(bào)與審批和前期工作。目前，只待一期資金到位，即可進(jìn)入工程招標(biāo)施工。由于我公司“真抓實(shí)干”的精神，為xx高速公路建設(shè)項(xiàng)目嘔心瀝血的做了大量的工作成效，受到了各級(jí)政府的支持和好評(píng)。
（五）政府對本項(xiàng)目的補(bǔ)償與優(yōu)惠支持
1、土地補(bǔ)償支持：本項(xiàng)目獲得了當(dāng)?shù)卣o予的1000畝土地的無償使用權(quán)和開發(fā)權(quán)的補(bǔ)償支持。其中：xx市400畝、xx縣城300畝、xx縣城300畝。地塊位置已經(jīng)得到各所在市、縣政府的明確定位，待完成合法供地程序后，即可獲得土地證和開發(fā)權(quán)。經(jīng)初步測算：目前該補(bǔ)償土地的市場價(jià)值約14.0億元。開發(fā)完成后，可以獲得約39億元以上的凈利潤收益。
2、xx高速公路沿線風(fēng)景區(qū)和土地及收費(fèi)口匝道附近土地優(yōu)先開發(fā)權(quán)。xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)重大項(xiàng)目的全面啟動(dòng)，本項(xiàng)目沿線土地和風(fēng)景區(qū)開發(fā)利用價(jià)值大幅提高，項(xiàng)目公司取得的優(yōu)先開發(fā)權(quán)，將增強(qiáng)公司對銀行貸款資金的償還能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
3、公路建設(shè)用地征遷費(fèi)補(bǔ)償：本項(xiàng)目公路建設(shè)用地約404公頃的征遷費(fèi)約6億元，由xx政府承擔(dān)。
以上三項(xiàng)政府給予本項(xiàng)目的優(yōu)惠和補(bǔ)償，實(shí)際價(jià)值約20億元以上。在5——6年內(nèi)，補(bǔ)償開發(fā)用地開發(fā)和優(yōu)先開發(fā)權(quán)實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)凈利潤約50億元（不含30年高速公路收費(fèi)權(quán)約200億元的收益）。因此，本項(xiàng)目完全具備償還貸款的能力和實(shí)現(xiàn)投資方高效益、高回報(bào)的能力和條件。
三、項(xiàng)目效益測算
（一）公路車輛收費(fèi)
三十年運(yùn)營期內(nèi)過路費(fèi)總收益1923144.86萬元人民幣，扣除運(yùn)營費(fèi)用后的凈收益為1807644.86萬元（見《2011年交通流量及經(jīng)濟(jì)效益測算表》xx交通局）。計(jì)劃通過資本市場運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)投資方資金高效益回報(bào)，即：
項(xiàng)目包裝上市：從項(xiàng)目建設(shè)的第三年起開始準(zhǔn)備上市工作，至第七年——八年，實(shí)現(xiàn)高速公路資產(chǎn)（債轉(zhuǎn)股）與集團(tuán)其他產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)整體包裝上市，通過資本運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)整體資產(chǎn)額6——8倍（300億元——400億元）的收益。
（二）加油站與服務(wù)區(qū)融資
公路沿線4個(gè)加油站和4個(gè)服務(wù)區(qū)建成后，其三十年經(jīng)營權(quán)融資能力至少可以達(dá)到4億元人民幣。
（三）工程利潤：
三年建設(shè)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)15%的工程利潤約為4.9億元。
（四）公路建設(shè)主材利潤：
公路建設(shè)主材甲供，包括沙、石、混凝土、鋼材等，針對不同的建設(shè)主材，分別就地建設(shè)沙廠、石廠、
混凝土攪拌站和對水泥、鋼材等采用保理業(yè)務(wù)鎖定價(jià)格，在三年建設(shè)期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)凈利潤約5億元。
（五）政府補(bǔ)償土地開發(fā)利潤
5—6年內(nèi)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目補(bǔ)償土地開發(fā)凈利潤39億元。本項(xiàng)目政府給予的補(bǔ)償商業(yè)開發(fā)土地1000畝（666666平方米），按當(dāng)?shù)卣试S的容積率3.0測算，可建成200萬平方米商住用房，在零地價(jià)的優(yōu)勢下，項(xiàng)目開發(fā)完成后至少實(shí)現(xiàn)凈利潤39億元（見《項(xiàng)目補(bǔ)償土地開發(fā)項(xiàng)目效益回報(bào)測算》）。
（六）公路沿線優(yōu)先開發(fā)權(quán)預(yù)期收益
憑據(jù)項(xiàng)目沿線和匝道口附近土地和風(fēng)景區(qū)優(yōu)先開發(fā)權(quán)，在6—8年內(nèi)，可以實(shí)現(xiàn)其他關(guān)聯(lián)項(xiàng)目開發(fā)收益20億元。包括溫泉風(fēng)景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目、公路沿線“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”土地一級(jí)開發(fā)等項(xiàng)目收益。
四、影響項(xiàng)目效益與投資前景的其他因素
2009年評(píng)審?fù)ㄟ^的《xx高速公路項(xiàng)目申請報(bào)告》，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的投資回收期（N）為靜態(tài)15.9年；動(dòng)態(tài)21.6年。隨著時(shí)間的推移和xx高速公路項(xiàng)目沿線旅游經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、交通連接網(wǎng)的建設(shè)，尤其是xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)建設(shè)的啟動(dòng)，xx高速公路建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)成為云南高速公路項(xiàng)目中交通車流量大，投資前景非常樂觀，經(jīng)濟(jì)效益好的投資項(xiàng)目！其原因如下：
（一）交通車流量大幅增長
經(jīng)xx交通局2011年觀測：xx至xx高速公路2011年交通車流量》在2009年測定編寫的《xx高速公路項(xiàng)目申請報(bào)告》基礎(chǔ)上增加近60%。投資回收期15年。
（二）高速公路收費(fèi)提高
省物價(jià)局
（三）交通車流量和運(yùn)力需求在xx高速公路沿線形成
“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”、 “xx環(huán)線主干線”、“xx城市經(jīng)濟(jì)圈旅游線“、“xx旅游環(huán)線、工業(yè)區(qū)環(huán)線”等重大項(xiàng)目全面啟動(dòng)，項(xiàng)目建成后將承擔(dān)著巨大的交通運(yùn)力需求。尤其是“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”，百萬人產(chǎn)業(yè)新城的建設(shè)，其核心區(qū)域交通運(yùn)力與本項(xiàng)目息息相關(guān)。因此，業(yè)內(nèi)專家和領(lǐng)導(dǎo)預(yù)測：xx高速公路建成后，交通運(yùn)力需求還將出現(xiàn)數(shù)倍量的大幅度增長！投資回收期將進(jìn)一步縮短，銀行貸款本息的償還具有充足的收益保證。
五、資金需求計(jì)劃
項(xiàng)目建設(shè)工作計(jì)劃及資金安排計(jì)劃本項(xiàng)目自貴行貸款資金到賬之日起，計(jì)劃建設(shè)工期36個(gè)月，資金安排計(jì)劃：按總概算487045.68萬元，分三年投入，即：第1、2、3年的投資比例分別為194818.27萬元（40%）；194818.27萬元（40%）；和97409.14萬元（20%）。資金使用計(jì)劃如下表：
2013年6月前完成工程招標(biāo)和開工進(jìn)場
2013年7月至2014年6月路基工程194818.27萬元
2014年7月至2015年6月路基及路面工程194818.27萬元
2015年7月至2016年6月路面和其他工程及竣工結(jié)算97409.14萬元
合計(jì)：487045.68萬元
說明：
1. 本表按施工組織設(shè)計(jì)建議書工程進(jìn)度估算填寫，工期按照36個(gè)月
2. 用款額按照概算總金額扣除建設(shè)期貸款利息進(jìn)行編制。
3. 2013年1、2月份估算金額主要包含備料款、人員和設(shè)備進(jìn)場費(fèi)、臨建、土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)、項(xiàng)目前期工作費(fèi)、專項(xiàng)評(píng)價(jià)（估）費(fèi)、生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。
4. 其他月份根據(jù)總體進(jìn)度按照正常進(jìn)度款和建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、保通費(fèi)進(jìn)行編制。
5. 2015年9、10月份充分考慮了人員和設(shè)備退場費(fèi)用。
以上項(xiàng)目概算投資為487000萬元，目前公司自有資金已投入約18000萬元，主要投資在項(xiàng)目啟動(dòng)費(fèi)、考察費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、申報(bào)費(fèi)、論證費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、公司運(yùn)營費(fèi)、初步設(shè)計(jì)費(fèi)、資金占用費(fèi)、辦公場地及辦公設(shè)施費(fèi)、項(xiàng)目前期不可預(yù)見費(fèi)等。
六、申請項(xiàng)目貸款
（一）貸款額度：
本項(xiàng)目批準(zhǔn)概算投資為487045.68萬元，考慮到建設(shè)期間人工費(fèi)、材料費(fèi)上漲和本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算中存在的缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等因素，實(shí)際建設(shè)資金總投入約需56億元左右。鑒于我公司建設(shè)資金尚未落實(shí)，為盡快啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，申請項(xiàng)目貸款500，000.00萬元人民幣（大寫：伍拾億元整）。
（二）資金用途：融資資金主要用于xx高速公路項(xiàng)目建設(shè)資金 。
（三）資金使用期限：根據(jù)本公司xx高速公路項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃和還款能力測算，特申請期限為15年，其中項(xiàng)目建設(shè)寬限期3年。
（四）用款時(shí)間計(jì)劃：按項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期36個(gè)月，建設(shè)資金貸款分三年投入，即：第1、2、3年的投資比例分別為40%（即20億元人民幣）；40%（即20億元人民幣）；和20%（10億元人民幣）。
（五）還款計(jì)劃及時(shí)間：三年建設(shè)寬限期后，自第四年起，按年度每年未等額償還貸款本息，連續(xù)十二年完成。
（六）貸款資金利息、相關(guān)費(fèi)用或投資回報(bào)方式：按項(xiàng)目方與資金方商定的合同執(zhí)行。
（七）貸款抵押物：
1、xx高速公路開發(fā)有限公司100%股權(quán)。
2、xx高速公路項(xiàng)目30年《特許經(jīng)營權(quán)》。
3、xx高速公路項(xiàng)目建成后形成的全部公路資產(chǎn)。
貸 款 申 請 書
貴公司：
xx高速公路建設(shè)項(xiàng)目位于xx境內(nèi)，起于xx縣止于xx縣城南。建設(shè)里程約67.35公里，建設(shè)工期三年半。根據(jù)
本項(xiàng)目是2011年“三個(gè)一百”基礎(chǔ)設(shè)施及民生重點(diǎn)項(xiàng)目。是滇川兩省南北通道（繞xx環(huán)線）的主要交通干線，是xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)和xx城市經(jīng)濟(jì)一體化以及xx旅游區(qū)和工業(yè)區(qū)交通干線網(wǎng)。2011年以來，其交通車流量大幅增加，投資回收期明顯縮短。2012年后，隨著“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”建設(shè)項(xiàng)目的啟動(dòng)和云南高速公路收費(fèi)的調(diào)整，本項(xiàng)目投資前景越加顯現(xiàn)，目前已經(jīng)成為眾多投資方親睞、炙手可熱的好項(xiàng)目。
xx高速公路開發(fā)有限公司于2010年10月獲得本項(xiàng)目的“BOT項(xiàng)目30年特許經(jīng)營權(quán)”。投入資本金約1.803億元，完成并取得了包括“初步設(shè)計(jì)”在內(nèi)的各項(xiàng)批準(zhǔn)文件和前期工作，受到了各級(jí)政府的支持和好評(píng)。只待建設(shè)資金到位，即可進(jìn)入開工建設(shè)。
本項(xiàng)目真實(shí)、合法、成熟。項(xiàng)目公司運(yùn)作規(guī)范、管理團(tuán)隊(duì)具有豐富的專業(yè)知識(shí)和能力。項(xiàng)目投資效益高，回收期短，政府支持和補(bǔ)償優(yōu)惠力度大，具備如期償還貸款資金的來源和能力或與資金方合作共贏的良好條件。
本項(xiàng)目批準(zhǔn)概算投資為487045.68萬元，考慮到建設(shè)期間人工費(fèi)、材料費(fèi)上漲和本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算中存在的缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等因素，實(shí)際建設(shè)資金總投入約需56億元左右。鑒于我公司建設(shè)資金尚未落實(shí)，為盡快啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，申請項(xiàng)目貸款500，000.00萬元人民幣（大寫：伍拾億元整），貸款期限為15年（含三年建設(shè)寬限期）。
申 請 人：xx高速公路開發(fā)有限公司 申請日期：
（八）還款來源：具體還款來源暨還款計(jì)劃見下表：
高速公路項(xiàng)目建設(shè)工作暨資金需求計(jì)劃表
|
計(jì)劃日期 |
計(jì)劃完成工作內(nèi)容 |
計(jì)劃完成投資 |
|
2013年6月前 |
完成工程招標(biāo)和開工進(jìn)場 |
0 |
|
2013年7月至2014年6月 |
路基工程 |
194818.27萬元 |
|
2014年7月至2015年6月 |
路基及路面工程 |
194818.27萬元 |
|
2015年7月至2016年6月 |
路面和其他工程及竣工結(jié)算 |
97409.14萬元 |
|
合計(jì) |
|
487045.68萬元 |
說明：
2. 用款額按照概算總金額扣除建設(shè)期貸款利息進(jìn)行編制。
3. 2013年1、2月份估算金額主要包含備料款、人員和設(shè)備進(jìn)場費(fèi)、臨建、土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)、項(xiàng)目前期工作費(fèi)、專項(xiàng)評(píng)價(jià)（估）費(fèi)、生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。
4. 其他月份根據(jù)總體進(jìn)度按照正常進(jìn)度款和建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、保通費(fèi)進(jìn)行編制。
5. 2015年9、10月份充分考慮了人員和設(shè)備退場費(fèi)用。
附：
一、《xx高速公路BOT建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)償土地房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目效益回報(bào)測算》
二 、xx交通局2011年觀測：《xx至xx高速公路2011年交通車流量》情況說明
申請貸款單位：xx高速公路開發(fā)有限公司
申請日期：二零一三年三月八日
本項(xiàng)目由江蘇網(wǎng)群商務(wù)有限公司提供代理 聯(lián)系：13851089996
- 項(xiàng)目對接快訊
-
- · 崔慧�。�我是世界杰出華商協(xié)會(huì)，我們協(xié)
- · 楊偉中：需要融資聯(lián)系我
- 最新信息
- 熱門信息
-
- · 高新認(rèn)定、政策補(bǔ)貼、商標(biāo)注冊、認(rèn)證評(píng)
- · 美國華人同鄉(xiāng)聯(lián)合會(huì)會(huì)長秘書長名錄140
- · 美國華人同鄉(xiāng)會(huì)聯(lián)合會(huì)團(tuán)體會(huì)員名錄75
- · 我的夢想，我的網(wǎng)�。�！
- · 煙臺(tái)萬華超纖股份融資公告
- · 世界500強(qiáng)中國區(qū)域人事經(jīng)理名錄127
- · 121家中央直屬企業(yè)高管名錄
- · 中國A股上市公司董秘名錄1361—20
- · 中小板上市公司董秘名錄796—26
- · 中國上市公司董秘和證券代表名錄1654—
- · 中國上市公司董秘和證券代表名錄1654—
- · 全球主要風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)會(huì)名錄97—3
- · 中國風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)會(huì)會(huì)長名錄16
- · 中外知名投資機(jī)構(gòu)名錄711—23
- · 浙江省百強(qiáng)企業(yè)聯(lián)系人名錄887—3
